有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	2,355,000,000	0.6844	1,611,762,000	0.6846	1,612,233,000	49.04
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド-毎月分配クラス	211,300	6,845.87	1,446,533,429	6,906.82	1,459,411,361	44.39
3	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	1,705	94,410.63	160,970,139	95,326.07	162,530,959	4.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	49.04
外国	投資証券	49.34
合計		98.39

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。