有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	4,101,000,000	0.7103	2,912,940,300	0.7393	3,031,869,300	49.95
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-毎月分配クラス	304,200	8,887.72	2,703,645,945	8,811.11	2,680,341,791	44.16
3	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート-毎月分配クラス	2,669.732	112,309.72	299,836,857	111,687.28	298,175,109	4.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	49.95
外国	投資証券	49.07
合計		99.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。