有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	2,125,000,000	0.7180	1,525,750,000	0.7144	1,518,100,000	50.44
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド-毎月分配クラス	202,500	6,501.39	1,316,533,155	6,462.87	1,308,732,248	43.48
3	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	1,635	88,864.85	145,294,040	88,696.63	145,019,005	4.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	50.44
外国	投資証券	48.30
合計		98.75

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。