有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	6,698,338,276	0.8085	5,415,606,496	0.8288	5,551,582,763	49.27
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-毎月分配クラス	404,039	12,276.47	4,960,176,702	12,305.91	4,972,071,610	44.13
3	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート-毎月分配クラス	3,618.732	151,729.34	549,067,831	152,678.78	552,503,600	4.90

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	49.27
外国	投資証券	49.03
合計		98.31

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。