有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/05/13-2023/11/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年11月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	1,730,000,000	0.7087	1,226,051,000	0.7127	1,232,971,000	49.32
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド-毎月分配クラス	207,500	5,252.30	1,089,853,329	5,333.06	1,106,609,991	44.26
3	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	1,660	73,099.42	121,345,047	74,414.11	123,527,435	4.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	49.32
投資証券	外国	49.20
合計		98.52

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。