有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/11/15-2023/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年5月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	1,790,000,000	0.6737	1,205,923,000	0.6883	1,232,057,000	49.57
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド-毎月分配クラス	207,500	5,255.90	1,090,599,499	5,252.90	1,089,976,833	43.86
3	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	1,660	73,180.50	121,479,645	72,854.92	120,939,171	4.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	49.57
投資証券	外国	48.72
合計		98.30

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。