有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	3,070,000,000	0.675	2,072,250,000	0.6706	2,058,742,000	49.39
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-毎月分配クラス	226,500	8,204.85	1,858,400,087	8,149.30	1,845,817,627	44.28
3	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート-毎月分配クラス	2,000	105,288.55	210,577,116	105,139.98	210,279,979	5.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	49.39
外国	投資証券	49.32
合計		98.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。