有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	5,522,138,276	0.8243	4,552,047,678	0.8540	4,715,906,087	49.13
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-毎月分配クラス	380,239	11,102.39	4,221,561,937	11,086.11	4,215,374,232	43.91
3	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート-毎月分配クラス	3,348.732	141,792.45	474,824,947	141,155.09	472,690,576	4.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	49.13
外国	投資証券	48.84
合計		97.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。