有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/05/14-2024/11/12)

①【純資産の推移】
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第23特定期間末	(2015年 5月12日)	9,549,257,161	9,590,765,202	0.6902	0.6932
第24特定期間末	(2015年11月12日)	8,211,859,143	8,248,838,755	0.6662	0.6692
第25特定期間末	(2016年 5月12日)	6,861,171,176	6,895,079,232	0.6070	0.6100
第26特定期間末	(2016年11月14日)	5,939,459,669	5,970,670,256	0.5709	0.5739
第27特定期間末	(2017年 5月12日)	5,672,172,704	5,700,756,385	0.5953	0.5983
第28特定期間末	(2017年11月13日)	5,334,565,017	5,360,755,970	0.6110	0.6140
第29特定期間末	(2018年 5月14日)	4,633,864,637	4,658,407,449	0.5664	0.5694
第30特定期間末	(2018年11月12日)	4,219,788,781	4,242,868,751	0.5485	0.5515
第31特定期間末	(2019年 5月13日)	3,861,987,795	3,883,740,684	0.5326	0.5356
第32特定期間末	(2019年11月12日)	3,658,689,682	3,679,449,656	0.5287	0.5317
第33特定期間末	(2020年 5月12日)	3,230,310,981	3,250,336,029	0.4839	0.4869
第34特定期間末	(2020年11月12日)	3,282,175,667	3,301,378,747	0.5128	0.5158
第35特定期間末	(2021年 5月12日)	3,165,810,806	3,184,136,020	0.5183	0.5213
第36特定期間末	(2021年11月12日)	3,066,882,399	3,084,664,507	0.5174	0.5204
第37特定期間末	(2022年 5月12日)	2,756,957,144	2,774,118,166	0.4820	0.4850
第38特定期間末	(2022年11月14日)	2,546,135,502	2,562,592,201	0.4642	0.4672
第39特定期間末	(2023年 5月12日)	2,446,825,684	2,462,869,584	0.4575	0.4605
第40特定期間末	(2023年11月13日)	2,488,301,119	2,503,794,076	0.4818	0.4848
第41特定期間末	(2024年 5月13日)	2,536,263,547	2,551,386,670	0.5031	0.5061
第42特定期間末	(2024年11月12日)	2,425,064,470	2,439,716,040	0.4965	0.4995
	2023年11月末日	2,499,886,913	―	0.4858	―
	12月末日	2,492,974,927	―	0.4850	―
	2024年 1月末日	2,529,267,467	―	0.4934	―
	2月末日	2,536,221,706	―	0.4959	―
	3月末日	2,527,431,612	―	0.4992	―
	4月末日	2,544,982,899	―	0.5044	―
	5月末日	2,554,994,863	―	0.5071	―
	6月末日	2,613,281,302	―	0.5194	―
	7月末日	2,476,413,845	―	0.4996	―
	8月末日	2,397,221,628	―	0.4846	―
	9月末日	2,375,360,572	―	0.4828	―
	10月末日	2,459,843,023	―	0.5015	―
	11月末日	2,369,690,529	―	0.4867	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。