有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

①【純資産の推移】
平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (平成19年 5月14日)	78,208,482,832	78,561,314,367	1.0640	1.0688
第8特定期間末 (平成19年11月12日)	70,113,407,816	70,451,272,849	0.9961	1.0009
第9特定期間末 (平成20年 5月12日)	62,098,043,245	62,421,598,691	0.9212	0.9260
第10特定期間末 (平成20年11月12日)	42,706,100,545	43,007,344,981	0.6805	0.6853
第11特定期間末 (平成21年 5月12日)	43,824,960,135	44,117,588,827	0.7189	0.7237
第12特定期間末 (平成21年11月12日)	45,867,646,821	46,194,175,378	0.7726	0.7781
第13特定期間末 (平成22年 5月12日)	41,063,535,503	41,374,774,688	0.7256	0.7311
第14特定期間末 (平成22年11月12日)	34,664,275,030	34,950,450,938	0.6662	0.6717
第15特定期間末 (平成23年 5月12日)	29,747,890,733	30,004,687,223	0.6371	0.6426
第16特定期間末 (平成23年11月14日)	22,905,846,484	23,126,698,720	0.5704	0.5759
第17特定期間末 (平成24年 5月14日)	19,053,157,525	19,238,079,911	0.5667	0.5722
第18特定期間末 (平成24年11月12日)	16,257,385,977	16,419,139,971	0.5528	0.5583
第19特定期間末 (平成25年 5月13日)	17,228,457,804	17,365,765,816	0.6901	0.6956
第20特定期間末 (平成25年11月12日)	13,669,460,448	13,754,660,680	0.6418	0.6458
第21特定期間末 (平成26年 5月12日)	12,064,029,793	12,135,663,124	0.6737	0.6777
第22特定期間末 (平成26年11月12日)	11,137,271,291	11,199,409,719	0.7169	0.7209
第23特定期間末 (平成27年 5月12日)	9,549,257,161	9,590,765,202	0.6902	0.6932
第24特定期間末 (平成27年11月12日)	8,211,859,143	8,248,838,755	0.6662	0.6692
第25特定期間末 (平成28年 5月12日)	6,861,171,176	6,895,079,232	0.6070	0.6100
第26特定期間末 (平成28年11月14日)	5,939,459,669	5,970,670,256	0.5709	0.5739
平成27年11月末日	8,133,974,605	-	0.6645	-
12月末日	7,839,455,322	-	0.6556	-
平成28年 1月末日	7,712,979,409	-	0.6527	-
2月末日	7,125,104,623	-	0.6124	-
3月末日	7,182,455,548	-	0.6271	-
4月末日	6,950,576,082	-	0.6119	-
5月末日	6,876,119,468	-	0.6128	-
6月末日	6,364,279,844	-	0.5728	-
7月末日	6,434,882,608	-	0.5859	-
8月末日	6,299,970,784	-	0.5798	-
9月末日	6,016,255,514	-	0.5671	-
10月末日	5,999,783,890	-	0.5717	-
11月末日	6,068,973,905	-	0.5890	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。