アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)で絞込み

個別

2014年5月12日: 2908万
2014年11月12日 -36.85%: 1836万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,173,647,785	801,486,266
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,085,452	18,368,206
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,085,452	18,368,206
分配金	455,004,286	395,607,073

2015/02/12 9:11

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