アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 12,148,842,328 | 11,240,848,535 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 12,148,842,328 | 11,240,848,535 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,226,138 | 273,911,401 |
| 投資信託受益証券 | 5,934,441,082 | 5,460,882,496 |
| 投資証券 | 5,904,612,896 | 5,506,054,563 |
| 派生商品評価勘定 | 56,519 | － |
| 未収入金 | 69,505,562 | － |
| 未収利息 | 131 | 75 |
| 流動資産計 | 12,148,842,328 | 11,240,848,535 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 84,812,535 | 103,577,244 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,633,331 | 62,138,428 |
| 未払解約金 | 5,097,716 | 33,950,642 |
| 未払受託者報酬 | 303,350 | 278,967 |
| 未払委託者報酬 | 7,078,138 | 6,509,207 |
| その他未払費用 | 700,000 | 700,000 |
| 流動負債計 | 84,812,535 | 103,577,244 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 12,064,029,793 | 11,137,271,291 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,908,332,757 | 15,534,607,099 |
| 元本等合計 | 12,064,029,793 | 11,137,271,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,844,302,964 | -4,397,335,808 |
| （分配準備積立金） | 317,589,157 | 213,191,986 |
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