アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンドの損益計算書

【提出】

2022年2月10日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年11月13日至 2021年5月12日	自 2021年5月13日至 2021年11月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	110,503,414	137,580,593
有価証券売買等損益	-48,904,290	-7,096,011
為替差損益	97,414,586	-14,914,626
営業収益合計	159,013,710	115,569,956
営業費用
支払利息	25,525	26,842
受託者報酬	528,152	522,956
委託者報酬	11,443,295	11,330,775
その他費用	167,541	166,051
営業費用合計	12,164,513	12,046,624
営業利益又は営業損失（△）	146,849,197	103,523,332
経常利益又は経常損失（△）	146,849,197	103,523,332
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	146,849,197	103,523,332
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	281,639	383,526
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,942,594,022	-2,860,487,101
剰余金増加額又は欠損金減少額	158,596,165	108,689,488
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	158,596,165	108,689,488
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,118,500	21,337,124
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,118,500	21,337,124
分配金	111,787,924	108,385,249