アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,339,086 | 73,984,979 |
| 投資信託受益証券 | 1,563,854,600 | 1,525,750,000 |
| 投資証券 | 1,559,103,476 | 1,488,579,737 |
| 流動資産計 | 3,190,297,162 | 3,088,314,716 |
| 資産の部合計 | 3,190,297,162 | 3,088,314,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,325,214 | 17,782,108 |
| 未払解約金 | 4,034,670 | 1,512,383 |
| 未払受託者報酬 | 86,416 | 86,988 |
| 未払委託者報酬 | 1,872,362 | 1,884,755 |
| 未払利息 | 153 | 198 |
| その他未払費用 | 167,541 | 165,885 |
| 流動負債計 | 24,486,356 | 21,432,317 |
| 負債の部合計 | 24,486,356 | 21,432,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,108,404,828 | 5,927,369,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,942,594,022 | -2,860,487,101 |
| （分配準備積立金） | 157,513,035 | 170,188,738 |
| 元本等合計 | 3,165,810,806 | 3,066,882,399 |
| 純資産の部合計 | 3,165,810,806 | 3,066,882,399 |
| 負債・純資産合計 | 3,190,297,162 | 3,088,314,716 |
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