アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月12日 | 2022年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,984,979 | 72,278,917 |
| 投資信託受益証券 | 1,525,750,000 | 1,380,433,200 |
| 投資証券 | 1,488,579,737 | 1,328,529,626 |
| 流動資産計 | 3,088,314,716 | 2,781,241,743 |
| 資産の部合計 | 3,088,314,716 | 2,781,241,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,782,108 | 17,161,022 |
| 未払解約金 | 1,512,383 | 5,247,560 |
| 未払受託者報酬 | 86,988 | 76,130 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,755 | 1,649,465 |
| 未払利息 | 198 | 215 |
| その他未払費用 | 165,885 | 150,207 |
| 流動負債計 | 21,432,317 | 24,284,599 |
| 負債の部合計 | 21,432,317 | 24,284,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,927,369,500 | 5,720,340,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,860,487,101 | -2,963,383,834 |
| （分配準備積立金） | 170,188,738 | 184,194,361 |
| 元本等合計 | 3,066,882,399 | 2,756,957,144 |
| 純資産の部合計 | 3,066,882,399 | 2,756,957,144 |
| 負債・純資産合計 | 3,088,314,716 | 2,781,241,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
