アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/05/13-2022/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,278,917 | 77,121,412 |
| 投資信託受益証券 | 1,380,433,200 | 1,219,759,000 |
| 投資証券 | 1,328,529,626 | 1,270,180,144 |
| 流動資産計 | 2,781,241,743 | 2,567,060,556 |
| 資産の部合計 | 2,781,241,743 | 2,567,060,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,161,022 | 16,456,699 |
| 未払解約金 | 5,247,560 | 2,561,144 |
| 未払受託者報酬 | 76,130 | 77,778 |
| 未払委託者報酬 | 1,649,465 | 1,685,157 |
| 未払利息 | 215 | 211 |
| その他未払費用 | 150,207 | 144,065 |
| 流動負債計 | 24,284,599 | 20,925,054 |
| 負債の部合計 | 24,284,599 | 20,925,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,720,340,978 | 5,485,566,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,963,383,834 | -2,939,430,913 |
| （分配準備積立金） | 184,194,361 | 205,472,616 |
| 元本等合計 | 2,756,957,144 | 2,546,135,502 |
| 純資産の部合計 | 2,756,957,144 | 2,546,135,502 |
| 負債・純資産合計 | 2,781,241,743 | 2,567,060,556 |
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