アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/11/15-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,121,412 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,219,759,000 | 1,205,923,000 |
| 投資証券 | 1,270,180,144 | 1,187,197,754 |
| 流動資産計 | 2,567,060,556 | 2,465,581,862 |
| 金銭信託 | － | 72,461,108 |
| 資産の部合計 | 2,567,060,556 | 2,465,581,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,456,699 | 16,043,900 |
| 未払解約金 | 2,561,144 | 1,070,687 |
| 未払受託者報酬 | 77,778 | 66,787 |
| 未払委託者報酬 | 1,685,157 | 1,447,026 |
| 未払利息 | 211 | － |
| その他未払費用 | 144,065 | 127,778 |
| 流動負債計 | 20,925,054 | 18,756,178 |
| 負債の部合計 | 20,925,054 | 18,756,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,485,566,415 | 5,347,966,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,939,430,913 | -2,901,141,201 |
| （分配準備積立金） | 205,472,616 | 229,954,230 |
| 元本等合計 | 2,546,135,502 | 2,446,825,684 |
| 純資産の部合計 | 2,546,135,502 | 2,446,825,684 |
| 負債・純資産合計 | 2,567,060,556 | 2,465,581,862 |
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