アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンドの損益計算書

【提出】

2023年8月10日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/11/15-2023/05/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年5月13日至 2022年11月14日	自 2022年11月15日至 2023年5月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	141,410,448	137,542,222
有価証券売買等損益	-198,824,409	-88,592,100
為替差損益	71,245,221	21,628,423
営業収益合計	13,831,260	70,578,545
営業費用
支払利息	27,025	17,854
受託者報酬	454,172	402,850
委託者報酬	9,840,450	8,728,386
その他費用	152,034	134,999
営業費用合計	10,473,681	9,284,089
営業利益又は営業損失（△）	3,357,579	61,294,456
経常利益又は経常損失（△）	3,357,579	61,294,456
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,357,579	61,294,456
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-255,509	263,260
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,939,430,913	-2,901,141,201
剰余金増加額又は欠損金減少額	160,975,642	103,114,032
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	160,975,642	103,114,032
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,788,822	28,466,067
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,788,822	28,466,067
分配金	100,846,987	97,389,449