アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月12日 | 2021年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,906,571 | 67,339,086 |
| 投資信託受益証券 | 1,625,450,000 | 1,563,854,600 |
| 投資証券 | 1,612,990,681 | 1,559,103,476 |
| 流動資産計 | 3,306,347,252 | 3,190,297,162 |
| 資産の部合計 | 3,306,347,252 | 3,190,297,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,203,080 | 18,325,214 |
| 未払解約金 | 2,709,151 | 4,034,670 |
| 未払受託者報酬 | 91,869 | 86,416 |
| 未払委託者報酬 | 1,990,468 | 1,872,362 |
| 未払利息 | 163 | 153 |
| その他未払費用 | 176,854 | 167,541 |
| 流動負債計 | 24,171,585 | 24,486,356 |
| 負債の部合計 | 24,171,585 | 24,486,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,401,026,988 | 6,108,404,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,118,851,321 | -2,942,594,022 |
| （分配準備積立金） | 175,639,507 | 157,513,035 |
| 元本等合計 | 3,282,175,667 | 3,165,810,806 |
| 純資産の部合計 | 3,282,175,667 | 3,165,810,806 |
| 負債・純資産合計 | 3,306,347,252 | 3,190,297,162 |
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