アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,089,751 | 67,906,571 |
| 投資信託受益証券 | 1,596,474,000 | 1,625,450,000 |
| 投資証券 | 1,564,900,691 | 1,612,990,681 |
| 流動資産計 | 3,252,464,442 | 3,306,347,252 |
| 資産の部合計 | 3,252,464,442 | 3,306,347,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,025,048 | 19,203,080 |
| 未払解約金 | － | 2,709,151 |
| 未払受託者報酬 | 85,806 | 91,869 |
| 未払委託者報酬 | 1,859,108 | 1,990,468 |
| 未払利息 | 262 | 163 |
| その他未払費用 | 183,237 | 176,854 |
| 流動負債計 | 22,153,461 | 24,171,585 |
| 負債の部合計 | 22,153,461 | 24,171,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,675,016,067 | 6,401,026,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,444,705,086 | -3,118,851,321 |
| （分配準備積立金） | 166,171,884 | 175,639,507 |
| 元本等合計 | 3,230,310,981 | 3,282,175,667 |
| 純資産の部合計 | 3,230,310,981 | 3,282,175,667 |
| 負債・純資産合計 | 3,252,464,442 | 3,306,347,252 |
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