アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月12日 | 2020年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 76,759,088 | － |
| コール・ローン | － | 91,089,751 |
| 投資信託受益証券 | 1,809,660,900 | 1,596,474,000 |
| 投資証券 | 1,796,113,463 | 1,564,900,691 |
| 流動資産計 | 3,682,533,451 | 3,252,464,442 |
| 資産の部合計 | 3,682,533,451 | 3,252,464,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,759,974 | 20,025,048 |
| 未払解約金 | 769,121 | － |
| 未払受託者報酬 | 93,403 | 85,806 |
| 未払委託者報酬 | 2,023,745 | 1,859,108 |
| 未払利息 | － | 262 |
| その他未払費用 | 197,526 | 183,237 |
| 流動負債計 | 23,843,769 | 22,153,461 |
| 負債の部合計 | 23,843,769 | 22,153,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,919,991,609 | 6,675,016,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,261,301,927 | -3,444,705,086 |
| （分配準備積立金） | 162,256,463 | 166,171,884 |
| 元本等合計 | 3,658,689,682 | 3,230,310,981 |
| 純資産の部合計 | 3,658,689,682 | 3,230,310,981 |
| 負債・純資産合計 | 3,682,533,451 | 3,252,464,442 |
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