有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)

(3)【信託報酬等】
ファンドから支払われる費用は、後記の通りです。

時期	信託報酬
毎日	信託報酬 の総額	信託財産の純資産総額に対し、年率0.8964%(税抜0.83%)以内を乗じて得た金額 平成26年5月30日現在 年率0.73%(税抜)
	信託報酬 の配分	委託会社	年率0.20%(税抜)以内 平成26年5月30日現在 年率0.20%(税抜)
		販売会社	年率0.60%(税抜)以内 平成26年5月30日現在 年率0.50%(税抜)
		受託会社	年率0.03%(税抜)

委託会社は、受託会社の同意のうえ、前記に規定する率以内で信託報酬率を変更することができます。
信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
なお、ファンドは、主として投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
上記信託報酬の他に、投資対象となる組入投資信託証券ごとに信託報酬がかかります。
組入投資信託証券とその信託報酬は下記の通りです。

ファンドが投資対象とする投資信託証券の名称	信託報酬
ドイチェ・米国投資適格社債ファンド(適格機関投資家専用)	年率0.594%(税抜0.55%)
Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート	年率0.40%※(毎月分配クラス)
Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト	年率0.40%※(毎月分配クラス)

※ 内訳 運用会社:年率0.30%、その他管理事務:年率0.10%
※ 日本国外においてかかる費用(日本籍以外の組入投資信託証券の信託報酬)に関しては、消費税等が課されません。
<実質的な負担の上限>ファンドの信託約款に定める信託報酬上限に、組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のものを加えた、投資者が負担する実質的な信託報酬の上限は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況によっては、実質的な信託報酬率は変動します。

投資者にご負担いただく 実質的な信託報酬の上限 (税込)		「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債 ファンド」信託報酬(税込)		組入投資信託証券 信託報酬(税込)
上限 年率1.4904 %	=	信託約款で定める上限 年率0.8964%	+	上限 年率0.594%