有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率0.8964%(税抜0.83%)以内※1を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
※1 平成26年11月28日現在:年率0.73%(税抜)

[信託報酬の配分]		(年率)
支払先	料率	役務の内容
委託会社	0.20%(税抜)以内※2	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	0.60%(税抜)以内※3	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	0.03%(税抜)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

※2 平成26年11月28日現在:年率0.20%(税抜)
※3 平成26年11月28日現在:年率0.50%(税抜)
委託会社は、受託会社の同意のうえ、前記に規定する率以内で信託報酬率を変更することができます。
信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
なお、ファンドは、主として投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
上記信託報酬の他に、投資対象となる組入投資信託証券ごとに信託報酬がかかります。
組入投資信託証券とその信託報酬は下記の通りです。

ファンドが投資対象とする投資信託証券の名称	信託報酬	役務の内容
ドイチェ・米国投資適格社債ファンド(適格機関投資家専用)	年率0.594%(税抜0.55%)	信託財産の 運用・管理等の対価
Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート	年率0.40%※(毎月分配クラス)
Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト	年率0.40%※(毎月分配クラス)

※ 内訳 運用会社:年率0.30%、その他管理事務:年率0.10%
したがって、当該信託報酬を考慮した場合のファンドの実質的な負担の上限は、年率1.4904%※(税込)となります。
※ファンドの信託約款に定める信託報酬上限年率0.8964%(税込)に、組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(年率0.594%)を加算しております。ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。