有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20特定期間自平成25年5月14日至平成25年11月12日	第21特定期間自平成25年11月13日至平成26年5月12日
営業収益
受取配当金	566,380,891	442,692,622
受取利息	42,373	33,081
有価証券売買等損益	△1,020,129,901	366,847,778
為替差損益	35,574,810	365,022,233
営業収益合計	△418,131,827	1,174,595,714
営業費用
受託者報酬	2,400,814	2,033,475
委託者報酬	56,018,840	47,447,683
その他費用	700,000	700,000
営業費用合計	59,119,654	50,181,158
営業利益又は営業損失(△)	△477,251,481	1,124,414,556
経常利益又は経常損失(△)	△477,251,481	1,124,414,556
当期純利益又は当期純損失(△)	△477,251,481	1,124,414,556
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,121,147	27,677,843
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,736,635,324	△7,630,597,724
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,355,344,333	1,173,647,785
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,355,344,333	1,173,647,785
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,251,588	29,085,452
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,251,588	29,085,452
分配金	697,682,517	455,004,286
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,630,597,724	△5,844,302,964