有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第25特定期間自平成27年11月13日至平成28年 5月12日	第26特定期間自平成28年 5月13日至平成28年11月14日
営業収益
受取配当金	248,966,026	218,775,735
受取利息	3,015	-
有価証券売買等損益	△465,172,772	△181,282,869
為替差損益	△241,839,205	△219,189,547
営業収益合計	△458,042,936	△181,696,681
営業費用
支払利息	8,818	49,926
受託者報酬	1,204,704	1,042,110
委託者報酬	28,109,692	24,315,843
その他費用	719,999	720,967
営業費用合計	30,043,213	26,128,846
営業利益又は営業損失(△)	△488,086,149	△207,825,527
経常利益又は経常損失(△)	△488,086,149	△207,825,527
当期純利益又は当期純損失(△)	△488,086,149	△207,825,527
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△967,241	△1,832,980
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,114,678,274	△4,441,514,323
剰余金増加額又は欠損金減少額	382,202,714	394,710,465
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	382,202,714	394,710,465
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,877,485	16,539,245
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,877,485	16,539,245
分配金	210,042,370	194,733,688
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,441,514,323	△4,464,069,338