アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月13日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年11月17日-平成22年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 788,819,352 | 1,119,767,528 |
| 投資証券 | 17,754,750,354 | 29,851,957,762 |
| 未収利息 | 1,080 | 1,533 |
| 流動資産合計 | 18,543,570,786 | 30,971,726,823 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,543,570,786 | 30,971,726,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 198,466,688 | 406,489,324 |
| 未払解約金 | 13,463,044 | 97,858,937 |
| 未払受託者報酬 | 793,589 | 1,380,464 |
| 未払委託者報酬 | 10,316,655 | 17,946,013 |
| その他未払費用 | 400,000 | 550,000 |
| 流動負債合計 | 223,439,976 | 524,224,738 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 223,439,976 | 524,224,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,846,668,811 | 40,648,932,462 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,526,538,001 | -10,201,430,377 |
| （分配準備積立金） | 1,181,101,235 | 1,901,413,215 |
| 元本等合計 | 18,320,130,810 | 30,447,502,085 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,320,130,810 | 30,447,502,085 |
| 負債純資産合計 | 18,543,570,786 | 30,971,726,823 |
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