アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年5月15日-平成22年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月14日 | 2010年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,119,767,528 | 851,613,679 |
| 投資証券 | 29,851,957,762 | 30,130,915,852 |
| 未収利息 | 1,533 | 1,166 |
| 流動資産合計 | 30,971,726,823 | 30,982,530,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,971,726,823 | 30,982,530,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 406,489,324 | 446,875,662 |
| 未払解約金 | 97,858,937 | 11,511,827 |
| 未払受託者報酬 | 1,380,464 | 1,424,384 |
| 未払委託者報酬 | 17,946,013 | 18,517,010 |
| その他未払費用 | 550,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 524,224,738 | 479,178,883 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 524,224,738 | 479,178,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,648,932,462 | 44,687,566,214 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,201,430,377 | -14,184,214,400 |
| （分配準備積立金） | 1,901,413,215 | 2,544,468,329 |
| 元本等合計 | 30,447,502,085 | 30,503,351,814 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 30,447,502,085 | 30,503,351,814 |
| 負債純資産合計 | 30,971,726,823 | 30,982,530,697 |
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