アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 851,613,679 | 1,325,469,349 |
| 投資証券 | 30,130,915,852 | 29,394,888,078 |
| 未収利息 | 1,166 | 1,815 |
| 流動資産合計 | 30,982,530,697 | 30,720,359,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,982,530,697 | 30,720,359,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,593,935 |
| 未払金 | － | 252,644,465 |
| 未払収益分配金 | 446,875,662 | 487,385,867 |
| 未払解約金 | 11,511,827 | 68,035,802 |
| 未払受託者報酬 | 1,424,384 | 1,414,821 |
| 未払委託者報酬 | 18,517,010 | 18,392,649 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 479,178,883 | 832,317,539 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 479,178,883 | 832,317,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,687,566,214 | 48,738,586,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,184,214,400 | -18,850,545,087 |
| （分配準備積立金） | 2,544,468,329 | 2,938,842,957 |
| 元本等合計 | 30,503,351,814 | 29,888,041,703 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,503,351,814 | 29,888,041,703 |
| 負債純資産合計 | 30,982,530,697 | 30,720,359,242 |
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