アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,325,469,349 | 630,911,399 |
| 投資証券 | 29,394,888,078 | 19,577,305,034 |
| 未収入金 | － | 46,594,082 |
| 未収利息 | 1,815 | 864 |
| 流動資産合計 | 30,720,359,242 | 20,254,811,379 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,720,359,242 | 20,254,811,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,593,935 | 385,762 |
| 未払金 | 252,644,465 | － |
| 未払収益分配金 | 487,385,867 | 302,743,770 |
| 未払解約金 | 68,035,802 | 92,202,748 |
| 未払受託者報酬 | 1,414,821 | 921,551 |
| 未払委託者報酬 | 18,392,649 | 11,980,149 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 832,317,539 | 409,083,980 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 832,317,539 | 409,083,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,738,586,790 | 37,842,971,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,850,545,087 | -17,997,243,894 |
| （分配準備積立金） | 2,938,842,957 | 2,808,226,235 |
| 元本等合計 | 29,888,041,703 | 19,845,727,399 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,888,041,703 | 19,845,727,399 |
| 負債純資産合計 | 30,720,359,242 | 20,254,811,379 |
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