アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月14日 | 2012年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 630,911,399 | 360,508,431 |
| 投資証券 | 19,577,305,034 | 12,739,816,883 |
| 未収入金 | 46,594,082 | 53,822,419 |
| 未収利息 | 864 | 493 |
| 流動資産合計 | 20,254,811,379 | 13,154,148,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,254,811,379 | 13,154,148,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 385,762 | 177,012 |
| 未払収益分配金 | 302,743,770 | 156,112,561 |
| 未払解約金 | 92,202,748 | 64,520,000 |
| 未払受託者報酬 | 921,551 | 543,864 |
| 未払委託者報酬 | 11,980,149 | 7,070,239 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 409,083,980 | 229,273,676 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 409,083,980 | 229,273,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,842,971,293 | 26,018,760,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,997,243,894 | -13,093,885,669 |
| （分配準備積立金） | 2,808,226,235 | 1,977,360,241 |
| 元本等合計 | 19,845,727,399 | 12,924,874,550 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,845,727,399 | 12,924,874,550 |
| 負債純資産合計 | 20,254,811,379 | 13,154,148,226 |
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