アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2012年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 360,508,431 | 254,387,776 |
| 投資証券 | 12,739,816,883 | 9,398,545,559 |
| 未収入金 | 53,822,419 | 12,615,973 |
| 未収利息 | 493 | 348 |
| 流動資産合計 | 13,154,148,226 | 9,665,549,656 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,154,148,226 | 9,665,549,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 177,012 | 86,145 |
| 未払収益分配金 | 156,112,561 | 79,136,755 |
| 未払解約金 | 64,520,000 | 26,915,509 |
| 未払受託者報酬 | 543,864 | 430,793 |
| 未払委託者報酬 | 7,070,239 | 5,600,304 |
| その他未払費用 | 850,000 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 229,273,676 | 112,869,506 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 229,273,676 | 112,869,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,018,760,219 | 19,784,188,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,093,885,669 | -10,231,508,692 |
| （分配準備積立金） | 1,977,360,241 | 1,480,097,743 |
| 元本等合計 | 12,924,874,550 | 9,552,680,150 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,924,874,550 | 9,552,680,150 |
| 負債純資産合計 | 13,154,148,226 | 9,665,549,656 |
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