アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年5月15日-平成25年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月14日 | 2013年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,073,870 | 168,394,609 |
| 投資証券 | 7,833,164,014 | 5,967,815,505 |
| 未収入金 | 31,730,767 | － |
| 未収利息 | 135 | 138 |
| 流動資産合計 | 8,029,968,786 | 6,136,210,252 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,029,968,786 | 6,136,210,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 115,314 | － |
| 未払収益分配金 | 50,073,892 | 39,531,405 |
| 未払解約金 | 58,361,667 | 12,742,180 |
| 未払受託者報酬 | 334,397 | 266,610 |
| 未払委託者報酬 | 4,347,157 | 3,465,937 |
| その他未払費用 | 550,000 | 550,000 |
| 流動負債合計 | 113,782,427 | 56,556,132 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 113,782,427 | 56,556,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,518,473,165 | 9,882,851,445 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,602,286,806 | -3,803,197,325 |
| （分配準備積立金） | 930,336,515 | 730,410,069 |
| 元本等合計 | 7,916,186,359 | 6,079,654,120 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,916,186,359 | 6,079,654,120 |
| 負債純資産合計 | 8,029,968,786 | 6,136,210,252 |
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