アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月14日 | 2014年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,394,609 | 121,450,333 |
| 投資証券 | 5,967,815,505 | 5,122,214,274 |
| 派生商品評価勘定 | － | 193,740 |
| 未収入金 | － | 33,485,970 |
| 未収利息 | 138 | 66 |
| 流動資産計 | 6,136,210,252 | 5,277,344,383 |
| 資産の部合計 | 6,136,210,252 | 5,277,344,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,531,405 | 31,427,771 |
| 未払解約金 | 12,742,180 | 70,761,863 |
| 未払受託者報酬 | 266,610 | 235,912 |
| 未払委託者報酬 | 3,465,937 | 3,066,831 |
| その他未払費用 | 550,000 | 400,000 |
| 流動負債計 | 56,556,132 | 105,892,377 |
| 負債の部合計 | 56,556,132 | 105,892,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,803,197,325 | -2,685,490,837 |
| （分配準備積立金） | 730,410,069 | 724,612,795 |
| 元本 | 9,882,851,445 | 7,856,942,843 |
| 元本等合計 | 6,079,654,120 | 5,171,452,006 |
| 純資産の部合計 | 6,079,654,120 | 5,171,452,006 |
| 負債・純資産合計 | 6,136,210,252 | 5,277,344,383 |
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