アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月14日 | 2019年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,091,767 | － |
| コール・ローン | 13,904,040 | 41,973,460 |
| 投資証券 | 1,464,677,694 | 1,355,144,744 |
| 流動資産計 | 1,496,673,501 | 1,397,118,204 |
| 資産の部合計 | 1,496,673,501 | 1,397,118,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,841,725 | 2,723,838 |
| 未払受託者報酬 | 66,571 | 60,684 |
| 未払委託者報酬 | 865,418 | 788,891 |
| 未払利息 | 40 | 102 |
| その他未払費用 | 81,271 | 73,032 |
| 流動負債計 | 3,855,025 | 3,646,547 |
| 負債の部合計 | 3,855,025 | 3,646,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,348,906,936 | -1,330,366,959 |
| （分配準備積立金） | 544,078,600 | 564,248,234 |
| 元本 | 2,841,725,412 | 2,723,838,616 |
| 元本等合計 | 1,492,818,476 | 1,393,471,657 |
| 純資産の部合計 | 1,492,818,476 | 1,393,471,657 |
| 負債・純資産合計 | 1,496,673,501 | 1,397,118,204 |
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