アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月14日 | 2019年11月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,397,118,204 | 1,328,793,223 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,397,118,204 | 1,328,793,223 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,973,460 | 22,018,960 |
| 投資証券 | 1,355,144,744 | 1,306,774,263 |
| 流動資産計 | 1,397,118,204 | 1,328,793,223 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 3,646,547 | 3,401,813 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,723,838 | 2,599,862 |
| 未払受託者報酬 | 60,684 | 60,832 |
| 未払委託者報酬 | 788,891 | 669,091 |
| 未払利息 | 102 | 63 |
| その他未払費用 | 73,032 | 71,965 |
| 流動負債計 | 3,646,547 | 3,401,813 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,393,471,657 | 1,325,391,410 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,723,838,616 | 2,599,862,913 |
| 元本等合計 | 1,393,471,657 | 1,325,391,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,330,366,959 | -1,274,471,503 |
| （分配準備積立金） | 564,248,234 | 578,368,944 |
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