アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月14日 | 2020年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,018,960 | 17,443,827 |
| 投資証券 | 1,306,774,263 | 1,130,250,167 |
| 流動資産計 | 1,328,793,223 | 1,147,693,994 |
| 資産の部合計 | 1,328,793,223 | 1,147,693,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,599,862 | 2,476,656 |
| 未払受託者報酬 | 60,832 | 52,627 |
| 未払委託者報酬 | 669,091 | 578,907 |
| 未払利息 | 63 | 49 |
| その他未払費用 | 71,965 | 66,152 |
| 流動負債計 | 3,401,813 | 4,401,367 |
| 未払解約金 | － | 1,226,976 |
| 負債の部合計 | 3,401,813 | 4,401,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,599,862,913 | 2,476,656,799 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,274,471,503 | -1,333,364,172 |
| （分配準備積立金） | 578,368,944 | 590,394,320 |
| 元本等合計 | 1,325,391,410 | 1,143,292,627 |
| 純資産の部合計 | 1,325,391,410 | 1,143,292,627 |
| 負債・純資産合計 | 1,328,793,223 | 1,147,693,994 |
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