アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,174,717 | 25,286,271 |
| 投資証券 | 1,219,094,537 | 1,183,593,607 |
| 流動資産計 | 1,234,269,254 | 1,208,879,878 |
| 資産の部合計 | 1,234,269,254 | 1,208,879,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,347,338 | 2,214,015 |
| 未払解約金 | 2,209,060 | 1,000,605 |
| 未払受託者報酬 | 60,969 | 54,540 |
| 未払委託者報酬 | 670,642 | 599,932 |
| 未払利息 | 37 | 57 |
| その他未払費用 | 65,757 | 63,025 |
| 流動負債計 | 5,353,803 | 3,932,174 |
| 負債の部合計 | 5,353,803 | 3,932,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,347,338,307 | 2,214,015,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,118,422,856 | -1,009,067,901 |
| （分配準備積立金） | 602,389,769 | 592,724,906 |
| 元本等合計 | 1,228,915,451 | 1,204,947,704 |
| 純資産の部合計 | 1,228,915,451 | 1,204,947,704 |
| 負債・純資産合計 | 1,234,269,254 | 1,208,879,878 |
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