アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月14日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,286,271 | 15,755,971 |
| 投資証券 | 1,183,593,607 | 1,118,049,354 |
| 流動資産計 | 1,208,879,878 | 1,133,805,325 |
| 資産の部合計 | 1,208,879,878 | 1,133,805,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,214,015 | 2,114,908 |
| 未払解約金 | 1,000,605 | 433,602 |
| 未払受託者報酬 | 54,540 | 55,207 |
| 未払委託者報酬 | 599,932 | 607,250 |
| 未払利息 | 57 | 41 |
| その他未払費用 | 63,025 | 62,106 |
| 流動負債計 | 3,932,174 | 3,273,114 |
| 負債の部合計 | 3,932,174 | 3,273,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,214,015,605 | 2,114,908,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,009,067,901 | -984,376,114 |
| （分配準備積立金） | 592,724,906 | 610,021,813 |
| 元本等合計 | 1,204,947,704 | 1,130,532,211 |
| 純資産の部合計 | 1,204,947,704 | 1,130,532,211 |
| 負債・純資産合計 | 1,208,879,878 | 1,133,805,325 |
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