アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/05/15-2024/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月14日 | 2024年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,925,189 | 20,490,295 |
| 投資証券 | 968,139,993 | 924,385,390 |
| 未収配当金 | 11,375,351 | － |
| 未収利息 | 2 | 61 |
| 流動資産計 | 988,440,535 | 944,875,746 |
| 資産の部合計 | 988,440,535 | 944,875,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,748,450 | 1,675,007 |
| 未払解約金 | 931,079 | 2,199 |
| 未払受託者報酬 | 42,603 | 42,776 |
| 未払委託者報酬 | 468,633 | 470,521 |
| その他未払費用 | 50,713 | 50,415 |
| 流動負債計 | 3,241,478 | 2,240,918 |
| 負債の部合計 | 3,241,478 | 2,240,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,748,450,025 | 1,675,007,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -763,250,968 | -732,373,148 |
| （分配準備積立金） | 715,408,764 | 735,995,790 |
| 元本等合計 | 985,199,057 | 942,634,828 |
| 純資産の部合計 | 985,199,057 | 942,634,828 |
| 負債・純資産合計 | 988,440,535 | 944,875,746 |
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