アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/11/15-2025/05/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月14日 | 2025年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,490,295 | 21,008,402 |
| 投資証券 | 924,385,390 | 872,281,340 |
| 未収利息 | 61 | 201 |
| 流動資産計 | 944,875,746 | 893,289,943 |
| 資産の部合計 | 944,875,746 | 893,289,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,675,007 | 1,588,822 |
| 未払解約金 | 2,199 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,776 | 40,141 |
| 未払委託者報酬 | 470,521 | 441,544 |
| その他未払費用 | 50,415 | 46,446 |
| 流動負債計 | 2,240,918 | 2,116,953 |
| 負債の部合計 | 2,240,918 | 2,116,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,675,007,976 | 1,588,822,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -732,373,148 | -697,649,348 |
| （分配準備積立金） | 735,995,790 | 744,090,815 |
| 元本等合計 | 942,634,828 | 891,172,990 |
| 純資産の部合計 | 942,634,828 | 891,172,990 |
| 負債・純資産合計 | 944,875,746 | 893,289,943 |
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