アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/05/15-2025/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月14日 | 2025年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,008,402 | 23,958,423 |
| 投資証券 | 872,281,340 | 931,000,897 |
| 未収利息 | 201 | 229 |
| 流動資産計 | 893,289,943 | 954,959,549 |
| 資産の部合計 | 893,289,943 | 954,959,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,588,822 | 1,543,194 |
| 未払解約金 | － | 308,850 |
| 未払受託者報酬 | 40,141 | 44,033 |
| 未払委託者報酬 | 441,544 | 484,361 |
| その他未払費用 | 46,446 | 48,767 |
| 流動負債計 | 2,116,953 | 2,429,205 |
| 負債の部合計 | 2,116,953 | 2,429,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,588,822,338 | 1,543,194,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -697,649,348 | -590,664,204 |
| （分配準備積立金） | 744,090,815 | 767,894,315 |
| 元本等合計 | 891,172,990 | 952,530,344 |
| 純資産の部合計 | 891,172,990 | 952,530,344 |
| 負債・純資産合計 | 893,289,943 | 954,959,549 |
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