アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/11/15-2026/05/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月14日 | 2026年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,958,423 | 10,592,750 |
| 投資証券 | 931,000,897 | 903,370,543 |
| 未収利息 | 229 | 174 |
| 流動資産計 | 954,959,549 | 913,963,467 |
| 資産の部合計 | 954,959,549 | 913,963,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,543,194 | 1,475,881 |
| 未払解約金 | 308,850 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,033 | 41,688 |
| 未払委託者報酬 | 484,361 | 458,571 |
| その他未払費用 | 48,767 | 48,923 |
| 流動負債計 | 2,429,205 | 2,025,063 |
| 負債の部合計 | 2,429,205 | 2,025,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,543,194,548 | 1,475,881,534 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -590,664,204 | -563,943,130 |
| （分配準備積立金） | 767,894,315 | 765,566,961 |
| 元本等合計 | 952,530,344 | 911,938,404 |
| 純資産の部合計 | 952,530,344 | 911,938,404 |
| 負債・純資産合計 | 954,959,549 | 913,963,467 |
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