有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/11/15-2024/05/14)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	ユーロ	Amundi Funds ユーロ・コーポレイトESGボンド-毎月分配クラス	8,300	260,703.00
		Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	12,430	5,479,144.00
	小計	銘柄数:2	20,730	5,739,847.00
				(968,139,993)
		組入時価比率:98.3%		100.0%
	合計			968,139,993
				(968,139,993)

(注)2024年3月15日付で「Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド-毎月分配クラス」は「Amundi Funds ユーロ・コーポレイトESGボンド-毎月分配クラス」に名称変更されました。
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3.組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。