有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/05/15-2025/11/14)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	ユーロ	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド・セレクト-毎月分配クラス	8,300	220,282.00
		Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	12,900	4,954,245.00
	小計	銘柄数:2	21,200	5,174,527.00
				(931,000,897)
		組入時価比率:97.7%		100.0%
	合計			931,000,897
				(931,000,897)

(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3.比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。