有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第26特定期間自平成27年 5月15日至平成27年11月16日	第27特定期間自平成27年11月17日至平成28年 5月16日
営業収益
受取配当金	123,933,385	105,057,305
受取利息	3,073	955
有価証券売買等損益	△146,997,027	△84,695,903
為替差損益	△86,366,699	△176,428,649
営業収益合計	△109,427,268	△156,066,292
営業費用
支払利息	―	3,363
受託者報酬	921,481	746,327
委託者報酬	11,979,214	9,702,329
その他費用	411,428	411,428
営業費用合計	13,312,123	10,863,447
営業利益又は営業損失(△)	△122,739,391	△166,929,739
経常利益又は経常損失(△)	△122,739,391	△166,929,739
当期純利益又は当期純損失(△)	△122,739,391	△166,929,739
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,576,314	477,444
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,211,819,772	△2,235,666,040
剰余金増加額又は欠損金減少額	240,280,062	220,390,075
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	240,280,062	220,390,075
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,176,126	13,031,616
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,176,126	13,031,616
分配金	131,787,127	90,634,159
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,235,666,040	△2,286,348,923