有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第27特定期間自平成27年11月17日至平成28年 5月16日	第28特定期間自平成28年 5月17日至平成28年11月14日
営業収益
受取配当金	105,057,305	87,589,118
受取利息	955	―
有価証券売買等損益	△84,695,903	△49,706,450
為替差損益	△176,428,649	△147,198,372
営業収益合計	△156,066,292	△109,315,704
営業費用
支払利息	3,363	19,874
受託者報酬	746,327	615,135
委託者報酬	9,702,329	7,996,755
その他費用	411,428	411,776
営業費用合計	10,863,447	9,043,540
営業利益又は営業損失(△)	△166,929,739	△118,359,244
経常利益又は経常損失(△)	△166,929,739	△118,359,244
当期純利益又は当期純損失(△)	△166,929,739	△118,359,244
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	477,444	△2,190,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,235,666,040	△2,286,348,923
剰余金増加額又は欠損金減少額	220,390,075	262,122,525
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	220,390,075	262,122,525
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,031,616	12,695,046
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,031,616	12,695,046
分配金	90,634,159	41,252,116
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,286,348,923	△2,194,341,974