アムンディ・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月14日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年10月16日-平成22年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月15日 | 2010年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,350,655 | 59,022,779 |
| 投資信託受益証券 | 3,016,500 | 12,817,700 |
| 投資証券 | 3,817,730,309 | 4,220,888,432 |
| 未収利息 | 84 | 80 |
| 流動資産合計 | 3,882,097,548 | 4,292,728,991 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,882,097,548 | 4,292,728,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 110,924 | 4,421,302 |
| 未払受託者報酬 | 780,238 | 1,000,914 |
| 未払委託者報酬 | 17,165,157 | 22,020,096 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 18,456,319 | 27,842,312 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,456,319 | 27,842,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,064,631,361 | 4,939,650,185 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,200,990,132 | -674,763,506 |
| （分配準備積立金） | 23,300 | 181,118,674 |
| 元本等合計 | 3,863,641,229 | 4,264,886,679 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,863,641,229 | 4,264,886,679 |
| 負債純資産合計 | 3,882,097,548 | 4,292,728,991 |
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