アムンディ・インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,261,100 | 27,634,038 |
| 投資信託受益証券 | 3,332,317 | 3,332,648 |
| 投資証券 | 1,294,735,052 | 1,476,158,713 |
| 未収利息 | 14 | 15 |
| 流動資産計 | 1,324,328,483 | 1,507,125,414 |
| 資産の部合計 | 1,324,328,483 | 1,507,125,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,197,738 | 2,337,631 |
| 未払受託者報酬 | 319,199 | 404,982 |
| 未払委託者報酬 | 7,022,297 | 8,909,566 |
| その他未払費用 | 280,000 | 280,000 |
| 流動負債計 | 15,819,234 | 11,932,179 |
| 負債の部合計 | 15,819,234 | 11,932,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,013,986,322 | 1,696,994,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -705,477,073 | -201,801,485 |
| （分配準備積立金） | 41,828,658 | 202,219,664 |
| 元本等合計 | 1,308,509,249 | 1,495,193,235 |
| 純資産の部合計 | 1,308,509,249 | 1,495,193,235 |
| 負債・純資産合計 | 1,324,328,483 | 1,507,125,414 |
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