有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・インディア・インフラストラクチャ-I4クラス	180,940	6,956.95	1,258,791,980	6,861.53	1,241,525,364	98.32
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,307,183	1.0076	3,332,317	1.0076	3,332,317	0.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.26
外国	投資証券	98.32
合計		98.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。