有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・インディア・インフラストラクチャー-I4クラス	154,940	9,647.06	1,494,716,746	9,957.59	1,542,829,583	98.67
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,307,183	1.0077	3,332,648	1.0077	3,332,648	0.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.21
外国	投資証券	98.67
合計		98.88

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。